Buchhaltungsmodul

Der Buchhaltungsbereich ist der Ort, an dem Administratoren den Kontenplan und Kostendimensionen für die Rechnungsbuchung verwalten. Das Buchhaltungsmodul ist ein kostenpflichtiges Add-on — es muss unter Einstellungen → Add-ons aktiviert werden, bevor die Tabs Konten und Dimensionen aktiv werden.

Tabs

Tab Konten

Der Kontenplan listet alle verfügbaren Buchungskonten auf. Jedes Konto hat eine Kontonummer und einen Namen; inaktive Konten werden in Buchungsdropdowns ausgeblendet, bleiben aber für historische Einträge erhalten.

Konten hinzufügen — Geben Sie Kontonummer und Name in die Symbolleistenfelder ein und klicken Sie auf Hinzufügen.

Konten importieren — Klicken Sie auf Importieren, um eine tabulatorgetrennte oder zeilengetrennte Liste einzufügen.

Bearbeiten und deaktivieren — Klicken Sie auf ein Tabellenfeld, um es direkt zu bearbeiten. Deaktivieren Sie Aktiv, um ein Konto auszublenden.

Tab Dimensionen

Dimensionen stellen Klassifizierungsachsen für Rechnungskosten dar — typischerweise Kostenstelle, Projekt, Abteilung und Konto.

Tabs pro Dimension — Jeder Dimensionstyp erscheint als eigener Tab. Ziehen Sie Tabs, um die Dimensionen neu anzuordnen.

Pflichtfeld — Das Markieren einer Dimension als Pflicht bedeutet, dass Benutzer eine Rechnung nicht in einen gesperrten Status verschieben können, bis ein Wert aus dieser Dimension gebucht wurde.

Neuen Dimensionstyp hinzufügen — Klicken Sie auf den +-Tab.

Tab Einstellungen

Saldobezugsgröße — Steuert, ob Buchungen gegen den Brutto-Gesamtbetrag (inkl. MwSt.) oder den Netto-Gesamtbetrag (exkl. MwSt.) ausgeglichen sein müssen.

Rechnungen buchen

Nach der Konfiguration des Buchhaltungsmoduls erscheint ein Buchungspanel auf der Rechnungsdetailseite. Benutzer geben dort Dimensionswerte und Kontonummern ein.

Abschlussregeln

Das Buchhaltungsmodul integriert sich in die status-spezifischen Abschlussregeln des Designers — Sie können verlangen, dass Buchungen ausgeglichen sind, bevor eine Rechnung einen Status erreichen kann.