Bogføringsmodul
Opsæt din kontoplan og omkostningsdimensioner, og poster og balancer bogføringsposteringer direkte på hver faktura.
Bogføringsmodul
Bogføringssektionen er stedet, hvor administratorer styrer kontoplanen og omkostningsdimensioner, der bruges til postering af fakturaer. Bogføringsmodulet er et betalt tillæg — det skal aktiveres i Indstillinger → Tillæg, for at fanerne Konti og Dimensioner bliver aktive.
Faner
| Fane | Indhold |
|---|---|
| Konti | Kontoplan — kontonumre og navne |
| Dimensioner | Omkostningsdimensioner (koststed, projekt, afdeling, osv.) og deres værdier |
| Indstillinger | Bogføringsspecifikke indstillinger (balancemål) |
Fanen Konti
Kontoplanen viser alle konti til rådighed for postering. Hver konto har et kontonummer og et navn; inaktive konti skjules fra posteringsrudemenuer, men gemmes for historiske poster.
Tilføjelse af konti — Skriv kontonummer og navn i værktøjslinjens felter, og klik Tilføj.
Import af konti — Klik Import for at indsætte en liste over konti i tabulatordelt eller linjeskilt format.
Redigering og deaktivering — Klik på et felt i tabellen for at redigere det direkte. Fjern markeringen for Aktiv for at skjule en konto fra nye posteringer.
Fanen Dimensioner
Dimensioner repræsenterer klassifikationsaksler for fakturaks omostninger — typisk koststed, projekt, afdeling og konto.
Faneblade pr. dimension — Hver dimensionstype vises som sin egen fane. Træk fanebladene for at omarrangere dimensionerne.
Påkrævet flag — Markering af en dimension som Påkrævet betyder, at brugere ikke kan flytte en faktura til en gatekeepet status, for en værdi er posteret.
Tilføjelse af ny dimensionstype — Klik på +-fanen.
Fanen Indstillinger
Balancemål — Styrer, om bogføring skal balancere mod fakturaens brutto-total (inkl. moms) eller netto-total (ekskl. moms).
Postering af fakturaer
Når bogføringsmodulet er konfigureret, vises et bogføringspanel på fakturadetalje-siden. Brugere angiver dimensionsværdier og kontonumre der; panelet viser, om posteringerne er i balance.
Fuldførelsesregler
Bogføringsmodulet integreres med Designerens statusfuldførelsesregler — du kan kræve, at posteringer er i balance, for en faktura kan avancere til en specifik status.